-1.9316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,850.94 | 99,850.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,310.01 | 1,072.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,942.32 | 19,997.18 |
| 基金赎回款 | -51,488.84 | 33,423.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,546.52 | -13,426.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,994.41 | 87,496.38 |