1.2637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,935.58 | 128,935.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,870.55 | -2,940.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,135.32 | 4,103.94 |
| 基金赎回款 | 21,418.31 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,282.99 | 4,103.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,782.04 | 130,098.72 |