0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,512.41 | 11,512.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.37 | 37.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.25 | 37.53 |
| 基金赎回款 | 6,702.50 | 3,898.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,650.25 | -3,861.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,915.53 | 7,688.18 |