-0.1105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,005.45 | 153,037.63 | 153,037.63 | 99,736.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,185.75 | 3,947.34 | 3,522.35 | -5,401.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,231.36 | 79,917.81 | 17,163.46 | 199,716.27 |
| 基金赎回款 | 64,424.31 | 145,897.33 | 76,050.21 | 110,365.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,192.95 | -65,979.52 | -58,886.75 | 89,350.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,647.86 |
| 期末基金净值 | 80,998.25 | 91,005.45 | 97,673.23 | 153,037.63 |