-0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 926,889.34 | 801,059.59 | 801,059.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,112.28 | 19,588.93 | 8,488.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202,310.76 | 742,561.88 | 50,004.11 |
| 基金赎回款 | 526,673.37 | 632,612.43 | 542,105.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -324,362.61 | 109,949.45 | -492,101.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,041.86 | 3,708.63 | 3,708.63 |
| 期末基金净值 | 602,597.14 | 926,889.34 | 313,737.64 |