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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)

2024-03-28     0.78932.8538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值2,392.742,392.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-233.05-30.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款50.665.55
基金赎回款181.43126.53
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130.77-120.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,028.922,241.46