-0.7650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,748.60 | 5,748.60 | 9,671.27 | 9,671.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -124.27 | -1,265.92 | -2,261.15 | -39.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 616.36 | 28.92 | 60.98 | 5.96 |
| 基金赎回款 | 1,772.96 | 686.24 | -1,722.50 | 247.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,156.60 | -657.32 | -1,661.52 | -241.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,467.72 | 3,825.36 | 5,748.60 | 9,390.63 |