0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,173.87 | 21,173.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 481.90 | 169.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,056.05 | 4,817.37 |
| 基金赎回款 | 32,905.77 | 20,465.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,150.28 | -15,647.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,806.05 | 5,695.86 |