1.0501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,608.80 | 1,983.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 336.19 | -142.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,482.08 | 2,390.92 |
| 基金赎回款 | 9,144.18 | -2,623.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,337.90 | -232.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,282.89 | 1,608.80 |