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摩根动态多因子混合C(017176)

2024-11-26     0.9088-0.9050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值22,913.719,706.549,706.5413,525.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,629.41-295.461,589.69-2,878.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,037.9220,060.471,532.20226.48
基金赎回款11,754.766,557.84369.521,166.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,716.8313,502.631,162.68-939.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,567.4722,913.7112,458.929,706.54