净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 40,039.59 | 40,039.59 | 63,605.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,680.89 | 2,437.39 | -19,836.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,683.42 | 8,337.98 | 12,562.35 |
基金赎回款 | 6,563.26 | 4,242.19 | 16,290.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,120.15 | 4,095.79 | -3,728.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 35,478.86 | 46,572.77 | 40,039.59 |