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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 0.00 | 21,011.27 | 26,441.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 629.80 | -2,318.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 213.77 | 93.33 |
基金赎回款 | 0.00 | 4,642.63 | -3,204.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,428.86 | -3,111.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 0.00 | 17,212.21 | 21,011.27 |