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大成至诚鑫选混合A(017181)

2025-06-13     1.1522-0.9201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.0021,011.2726,441.14
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00629.80-2,318.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00213.7793.33
基金赎回款0.004,642.63-3,204.89
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,428.86-3,111.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值0.0017,212.2121,011.27