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大成至诚鑫选混合C(017182)

2024-05-21     1.00530.0498%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值26,441.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,318.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款93.33
基金赎回款-3,204.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,111.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值21,011.27