0.8386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,470.62 | 968.41 | 968.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -452.56 | -173.41 | -173.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 815.19 | 2,459.70 | 589.86 |
| 基金赎回款 | 877.25 | 1,784.09 | 334.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62.06 | 675.61 | 255.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 955.99 | 1,470.62 | 1,049.95 |