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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185)

2024-03-27     0.6981-1.8971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值968.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-173.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款589.86
基金赎回款334.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
255.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,049.95