0.1256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,036.07 | 75,036.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,808.78 | 1,234.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,999.70 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,013.64 | 1.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,986.06 | -1.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 502.53 | 502.53 |
| 期末基金净值 | 80,328.39 | 75,766.66 |