-2.4844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,229.06 | 1,229.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,794.74 | -127.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,179.47 | 27,692.31 |
| 基金赎回款 | 27,447.62 | 17,515.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,731.85 | 10,176.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,166.17 | 11,278.20 |