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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)

2024-04-30     0.9859-0.6149%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,077.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-185.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,230.52
基金赎回款-1,297.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		933.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,824.32