0.3876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,731.79 | 110,304.59 | 110,304.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,877.83 | -12,212.39 | -4,085.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166.09 | 3,558.09 | 3,393.92 |
| 基金赎回款 | 3,672.52 | -60,918.50 | 49,223.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,506.43 | -57,360.41 | -45,829.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,103.19 | 40,731.79 | 60,389.62 |