净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 43,188.65 | 43,188.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,761.74 | -622.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 309.65 | 95.95 |
基金赎回款 | 10,460.51 | 4,647.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,150.86 | -4,551.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 30,276.06 | 38,014.83 |