0.0664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,546.42 | 2,546.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,123.09 | -1,558.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,335.58 | 49,575.69 |
| 基金赎回款 | 52,749.02 | 22,111.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,586.55 | 27,464.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,009.89 | 28,452.69 |