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招商瑞成1年持有期混合A(017265)

2024-05-21     1.0321-0.2802%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值35,959.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-325.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.34
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值35,634.44