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中航瑞苏纯债C(017285)

2024-05-21     1.0433-0.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,002.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		434.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款200,420.31
基金赎回款120,412.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		80,008.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值100,444.65