净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 67,231.10 | 67,231.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,456.29 | -1,805.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 31,113.69 | 28,467.54 |
基金赎回款 | 46,071.48 | 31,048.45 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,957.79 | -2,580.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,817.02 | 62,844.34 |