0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,368.80 | 23,557.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 393.20 | -188.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.17 | 0.65 |
| 基金赎回款 | 14,477.45 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,460.29 | 0.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,301.72 | 23,368.80 |