0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,527.33 | 21,252.20 | 21,252.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,362.61 | 941.02 | 151.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 390,271.14 | 181,001.17 | 5,009.68 |
| 基金赎回款 | 211,298.63 | 164,667.06 | 19,580.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 178,972.51 | 16,334.11 | -14,570.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,862.45 | 38,527.33 | 6,833.51 |