0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 470,773.50 | 470,773.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,730.79 | 9,112.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325,000.04 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 325,903.06 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -903.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,810.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 470,791.08 | 479,886.33 |