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农银医疗精选股票A(017312)

2024-04-30     0.95740.6306%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,721.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		83.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,945.14
基金赎回款16,037.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13,092.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,711.90