0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,256.66 | 23,256.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,570.28 | 1,931.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 993,008.10 | 544,678.88 |
| 基金赎回款 | 803,776.09 | 342,285.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,232.02 | 202,393.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,058.96 | 227,582.23 |