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农银汇理中证1000指数增强C(017324)

2024-04-30     0.9250-0.6338%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,327.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		83.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,258.27
基金赎回款27,526.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-17,268.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,141.95