0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 245,673.32 | 26,363.95 | 26,363.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,738.06 | 3,172.55 | 534.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,826.42 | 380,137.49 | 71,553.86 |
| 基金赎回款 | 147,729.25 | 164,000.66 | 24,127.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,902.83 | 216,136.83 | 47,426.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,508.55 | 245,673.32 | 74,325.10 |