-0.1768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,263.04 | 143,889.52 | 143,889.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,919.39 | -28,715.43 | -6,377.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,593.00 | 7,441.13 | 5,044.00 |
| 基金赎回款 | 12,645.60 | 30,352.19 | 15,259.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,052.61 | -22,911.06 | -10,215.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,291.04 | 92,263.04 | 127,296.31 |