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中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)

2024-04-30     0.9963-0.1803%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值24,260.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-143.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款4.09
基金赎回款-5,285.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,281.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,835.15