0.0116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,882.10 | 43,882.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,415.06 | -1,135.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514.75 | 22.47 |
| 基金赎回款 | 19,730.93 | 6,705.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,216.18 | -6,683.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,250.86 | 36,062.87 |