净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 107,132.11 | 107,132.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,002.05 | -6,829.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,619.17 | 1,737.75 |
基金赎回款 | 42,777.67 | 28,763.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,158.50 | -27,025.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 56,971.57 | 73,277.04 |