-3.7750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,971.57 | 107,132.11 | 107,132.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,755.28 | -15,002.05 | -6,829.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,198.18 | 7,619.17 | 1,737.75 |
| 基金赎回款 | 16,747.40 | 42,777.67 | 28,763.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,549.22 | -35,158.50 | -27,025.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,667.07 | 56,971.57 | 73,277.04 |