0.1928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,530.67 | 254,530.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,098.80 | -6,428.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,200.19 | 17,391.62 |
| 基金赎回款 | -66,600.82 | 37,161.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,400.63 | -19,770.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,031.24 | 228,331.73 |