0.1242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,795,416.20 | 2,795,416.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,061.48 | 77,464.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,032,165.86 | 420,379.49 |
| 基金赎回款 | 1,208,014.52 | 461,292.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -175,848.66 | -40,912.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,697,629.02 | 2,831,967.77 |