0.6097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,426.68 | 68,907.15 | 68,907.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85.91 | -9,325.19 | -3,853.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 840.33 | 976.35 | 164.78 |
| 基金赎回款 | 7,819.16 | 23,131.63 | 10,722.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,978.83 | -22,155.27 | -10,557.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,361.94 | 37,426.68 | 54,496.61 |