-0.4038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 392,681.62 | 659,954.84 | 659,954.84 | 227,007.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,249.36 | -35,714.41 | 8,538.57 | -99,905.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,039.42 | 155,737.30 | 97,601.26 | 1,375,986.65 |
| 基金赎回款 | 122,002.81 | 387,296.11 | 259,534.43 | 473,303.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,036.61 | -231,558.81 | -161,933.17 | 902,683.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,830.68 |
| 期末基金净值 | 454,967.59 | 392,681.62 | 506,560.25 | 659,954.84 |