2.3064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,203.86 | 6,203.86 | 35,760.44 | 35,760.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -909.85 | -1,647.23 | -1,545.83 | 876.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,870.76 | 2,683.09 | 26,881.28 | 1,094.38 |
| 基金赎回款 | 5,723.29 | -3,146.35 | 54,892.03 | 32,782.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -852.53 | -463.27 | -28,010.74 | -31,688.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,441.49 | 4,093.37 | 6,203.86 | 4,948.35 |