0.4362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,371.91 | 1,371.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,609.80 | 819.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,519.29 | 10,805.81 |
| 基金赎回款 | -25,982.46 | 2,132.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,536.84 | 8,673.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,518.55 | 10,864.53 |