-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,082.79 | 202,082.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,347.31 | 1,606.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 489,592.58 | 436,387.04 |
| 基金赎回款 | 658,436.21 | 527,748.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,843.63 | -91,361.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,586.48 | 112,327.38 |