0.0592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,009.90 | 101,009.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 801.94 | 584.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.58 | 13.48 |
| 基金赎回款 | 81,307.67 | 75,164.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,267.10 | -75,150.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 300.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,244.66 | 26,443.89 |