-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 337,265.52 | 20,001.14 | 20,001.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,066.39 | 3,308.42 | 395.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 423,005.77 | 344,086.23 | 184,000.94 |
| 基金赎回款 | 160,777.09 | 30,130.27 | 4,002.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 262,228.68 | 313,955.96 | 179,998.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,334.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 590,226.25 | 337,265.52 | 200,395.37 |