1.2680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,505.52 | 1,505.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -251.28 | -84.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,028.07 | 612.12 |
| 基金赎回款 | 759.58 | 484.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 268.49 | 128.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,522.73 | 1,548.79 |