-0.1065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 500,179.24 | 500,179.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,063.61 | 5,258.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 600,000.24 | 599,999.95 |
| 基金赎回款 | 504,816.74 | 200,450.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,183.50 | 399,549.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,952.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 599,474.03 | 904,986.80 |