-0.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,369.21 | 34,369.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,110.99 | 1,270.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 378,821.77 | 174,291.22 |
| 基金赎回款 | 294,318.94 | 98,098.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 84,502.83 | 76,192.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,983.03 | 111,831.55 |