0.6330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,465.92 | 3,465.92 | 2,385.78 | 2,385.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 339.63 | -159.68 | -293.15 | 662.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,409.47 | 1,872.92 | 5,493.47 | 4,638.06 |
| 基金赎回款 | 3,530.46 | 1,621.05 | 4,120.18 | 2,961.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120.99 | 251.86 | 1,373.29 | 1,676.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,684.57 | 3,558.10 | 3,465.92 | 4,725.14 |