0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,921.00 | 326,634.88 | 326,634.88 | 24,972.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,859.69 | 7,028.22 | 4,431.68 | 2,442.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,103,612.79 | 82,776.64 | 51,534.04 | 561,291.35 |
| 基金赎回款 | 78,108.58 | 262,518.73 | 209,625.92 | 262,071.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,025,504.21 | -179,742.09 | -158,091.89 | 299,219.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,187,284.90 | 153,921.00 | 172,974.67 | 326,634.88 |