0.3843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,627.63 | 89,627.63 | 1,186.97 | 1,186.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,956.44 | -14,309.47 | -14,492.62 | -3,680.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 921,106.16 | 90,970.06 | 334,591.13 | 158,805.65 |
| 基金赎回款 | 733,027.66 | 115,762.28 | 231,657.85 | 94,373.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 188,078.50 | -24,792.22 | 102,933.28 | 64,432.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,662.57 | 50,525.94 | 89,627.63 | 61,938.87 |