-0.3061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,371.75 | 4,371.75 | 953.95 | 953.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 293.45 | -653.92 | -192.82 | 222.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,963.50 | 8,277.56 | 16,049.18 | 8,742.58 |
| 基金赎回款 | 14,191.47 | 7,344.79 | 12,438.56 | 5,078.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227.97 | 932.77 | 3,610.62 | 3,663.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,437.23 | 4,650.59 | 4,371.75 | 4,840.00 |